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用友t6年度賬結轉必須核對的數據有哪些？

文章出處：河南(nan)藍色空間(jian)電子科技有限(xian)公司(si) 人氣：-發表時間：2018-03-01 11:29:00

用(yong)友(you)t6年(nian)度賬結轉以后必須要和上一(yi)年(nian)核對(dui)、保證(zheng)新(xin)(xin)年(nian)度期初數據(ju)的(de)(de)正確性，這樣新(xin)(xin)的(de)(de)一(yi)年(nian)才(cai)有(you)個完美的(de)(de)開始，否則一(yi)開學數據(ju)就有(you)錯(cuo)誤(wu)，賬做來做去，年(nian)中才(cai)發現不對(dui)，反工費(fei)時不說，數據(ju)還是很難修改，因此，下面要講到(dao)用(yong)友(you)t6軟(ruan)件各模塊的(de)(de)對(dui)賬，是一(yi)定要記住并且一(yi)定要做的(de)(de)。

嚴格來(lai)說(shuo)，只要(yao)是(shi)有月的(de)報表，都是(shi)必須要(yao)和(he)去年(nian)的(de)數據仔細核(he)對(dui)的(de)。下面是(shi)經常(chang)出問題的(de)各個模塊的(de)對(dui)賬：

路徑：總賬--設置--期初余額

年節(jie)后(hou)要試算平衡，對賬(zhang)不應該(gai)有錯誤，這(zhe)個和期初建賬(zhang)時一樣的。

固定資產年結過來也要核對(dui)(dui)下(xia)卡片(pian)的數量和(he)金額(e)是否和(he)去年一樣，然后和(he)總(zong)賬對(dui)(dui)一下(xia)帳。

庫存(cun)模塊的(de)期(qi)(qi)初(chu)要(yao)和去年的(de)現存(cun)量表(biao)核對總數據(ju)，期(qi)(qi)初(chu)結存(cun)可以按倉(cang)庫核對，也可以在這里調整(zheng)。

庫存的期初也要和存貨核算的期初核對(dui)，看是否(fou)與上年一致。

存貨核算(suan)的(de)(de)期(qi)初要魚(yu)去年(nian)的(de)(de)存貨核算(suan)的(de)(de)收(shou)發(fa)存匯總表的(de)(de)結余(yu)總數(shu)據要核對，月(yue)初回沖的(de)(de)存貨由于(yu)新的(de)(de)一年(nian)月(yue)初已(yi)經(jing)紅沖，與(yu)存貨期(qi)初不(bu)一致是正(zheng)常的(de)(de)。

應收應付的(de)(de)年結(jie)問題不在少數據，很多是去年與總(zong)賬對賬是平的(de)(de)，新(xin)的(de)(de)一(yi)年就不平，主要原因是核銷憑證沒有做導致(zhi)的(de)(de)，建議(yi)在這里對賬的(de)(de)客戶一(yi)定(ding)要做核銷憑證。

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