用友t+年度處理流程：

1、年(nian)度處(chu)理

1）平滑過渡：①當使用軟件到年(nian)底后(hou)，如果當年(nian)的業務已(yi)經(jing)全部做完，則直接做期(qi)末處(chu)理(li)（即(ji)月(yue)末結賬），等(deng)同于(yu)同年(nian)跨月(yue)的操作。②如果當年(nian)業務沒有完成且需要同時做次年(nian)的帳，則需要手工建立次年(nian)會(hui)計期(qi)間(jian)。

2）期間結轉(zhuan)：①通過【期間結轉(zhuan)】將數(shu)據結轉(zhuan)到新的賬套(tao)中，原賬套(tao)將無法(fa)做業務單據，只能進行查詢(xun)。②適用于數(shu)據量較大，業務較多，或者需要對(dui)上年數(shu)據進行調整。③隨(sui)時(shi)可(ke)以做期間結轉(zhuan)，沒有(you)時(shi)間限制。

2、平滑過度

1）年度處理前檢查：①在年度(du)處(chu)理前(qian)，需(xu)要(yao)對(dui)賬(zhang)套做好手工備份(fen)；②將損益類(lei)科目全部結轉(zhuan)到本(ben)年利潤科目；③固(gu)定資產(chan)模(mo)塊需(xu)要(yao)做完(wan)折舊(jiu)的(de)計(ji)提并(bing)制(zhi)單(dan)；④所(suo)有的(de)會計(ji)科目憑證需(xu)要(yao)記賬(zhang)；⑤財務(wu)結賬(zhang)前(qian)，需(xu)要(yao)將業務(wu)先結賬(zhang)；⑥完(wan)成(cheng)總賬(zhang)與明(ming)細帳等賬(zhang)目的(de)核(he)對(dui)，對(dui)賬(zhang)平衡后方可做月末處(chu)理。

2）平滑過度流程（一）

①12月份做完業務(wu)后，對(dui)業務(wu)和財務(wu)分別進行(xing)期末處理；

②做(zuo)完期末處理后，軟件(jian)會(hui)(hui)自動生成新(xin)年度會(hui)(hui)計期間。

3）平滑過度流程（二）

①如果(guo)12月份沒(mei)有完成業務，并且需(xu)要做次(ci)(ci)年(nian)賬(zhang)，則需(xu)要以賬(zhang)套主管(guan)身份登(deng)入軟(ruan)件，依次(ci)(ci)打開(kai)系統管(guan)理(li)-賬(zhang)套設置-會(hui)(hui)計(ji)期間(jian)，通(tong)過【新增】功能來增加次(ci)(ci)年(nian)的額(e)會(hui)(hui)計(ji)年(nian)度及會(hui)(hui)計(ji)期間(jian)。

②新增(zeng)會計期間(jian)后，以新的年度登(deng)入軟件進(jin)行業務錄入。

③進入(ru)科目檔案(an)，通過【自動生成(cheng)科目】生成(cheng)新(xin)年度的科目。

④等到上一年業務(wu)完成后，在做期末處(chu)理(li)，系統會自動(dong)更新下一年度的期初(chu)。

4）平滑過度注意(yi)事項

①已(yi)制單(dan)的單(dan)據可聯查相關的憑證；

②如上一年(nian)度的(de)會計(ji)期(qi)間設置(zhi)錯(cuo)誤也可以在新(xin)建會計(ji)期(qi)間時(shi)修改為正確的(de)時(shi)間；

③新增新年(nian)度(du)的會(hui)計期間(jian)后，必須以新年(nian)度(du)會(hui)計期間(jian)登入軟(ruan)件才能看到科目期初余(yu)額(e)發(fa)生了變化，為上一年(nian)度(du)的期末余(yu)額(e)，但是各(ge)期初單(dan)據不變依然(ran)為上年(nian)期初；

④不支持跨(kua)年度查詢的賬(zhang)表(biao)日記賬(zhang)、多(duo)欄賬(zhang)、科目(mu)余(yu)額表(biao)、科目(mu)匯(hui)總(zong)表(biao)、輔(fu)助多(duo)欄賬(zhang)；

⑤查詢報表(biao)時，若需(xu)(xu)要跨(kua)年查詢需(xu)(xu)選擇末級科目(mu)。

⑥如(ru)果POS端的(de)12月份的(de)數據沒有及時上傳，主要在(zai)查詢中(zhong)要注(zhu)意一下年度(du)的(de)選擇；

⑦即使次年1月(yue)上傳POS端(duan)中12月(yue)的數據(ju)，這些(xie)數據(ju)的日期還是頭(tou)年12月(yue)份的，會保(bao)留在(zai)系統中。

3、期間結(jie)轉(zhuan)

1）期間結轉流程

①檢(jian)查需要(yao)結轉的(de)(de)賬套截至的(de)(de)會計(ji)期(qi)(qi)(qi)(qi)間，是否已經期(qi)(qi)(qi)(qi)末(mo)處(chu)理(li)(li)，如確認已做期(qi)(qi)(qi)(qi)末(mo)處(chu)理(li)(li)那按下列要(yao)求繼續操作，如沒有進(jin)行期(qi)(qi)(qi)(qi)末(mo)處(chu)理(li)(li)，用賬套主(zhu)管的(de)(de)身份(fen)進(jin)行期(qi)(qi)(qi)(qi)末(mo)處(chu)理(li)(li)后在按下列步(bu)驟操作；

②用admin身份登入系統(tong)管(guan)理-維(wei)護賬套(tao)-期間結轉；

③核對填入的(de)信息后點擊確(que)定，系統會自動進行賬套的(de)備(bei)份。因(yin)期間結轉不能逆向操作，為了安全起見建(jian)議先自行手工備(bei)份。

2）期間結轉注意事項

①在(zai)軟(ruan)件中(zhong)，期(qi)間結轉(zhuan)之后，除了現金流(liu)量期(qi)初和(he)往(wang)來期(qi)初不允許(xu)錄入(ru)，其他的期(qi)初調整直(zhi)接在(zai)系(xi)統(tong)管(guan)理-初始化中(zhong)調整即(ji)可。

②訂單(dan)(dan)(dan)可以在單(dan)(dan)(dan)據(ju)(ju)界(jie)面中查詢(xun)到(dao)，進貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、銷(xiao)貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、出入(ru)庫(ku)單(dan)(dan)(dan)據(ju)(ju)結轉到(dao)期初進貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、期初銷(xiao)貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、暫估出入(ru)庫(ku)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)能在選(xuan)單(dan)(dan)(dan)界(jie)面查詢(xun)或(huo)者(zhe)在到(dao)期初進貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、期初銷(xiao)貨(huo)單(dan)(dan)(dan)、暫估出入(ru)庫(ku)單(dan)(dan)(dan)單(dan)(dan)(dan)據(ju)(ju)界(jie)面進行查詢(xun)。

③收入單(dan)和(he)費用單(dan)未分攤核銷的(de)單(dan)據都可以在單(dan)據界面查詢；

④期(qi)(qi)間結轉后的期(qi)(qi)初(chu)數據(ju)可(ke)以手工調整(zheng)；

零售POS端期間結轉注意事項：A\POS的日結(jie)和交班單需(xu)要(yao)全部做(zuo)(zuo)好；B\數據全部F11同步到T+賬套中；C\不(bu)要(yao)在POS端上(shang)做(zuo)(zuo)新數據，包括離線(xian)收銀；D\T+做(zuo)(zuo)期間(jian)結(jie)轉，結(jie)轉后(hou)POS端在重新連接。

更多用友t+年結問題(ti)可點(dian)擊下方“立即咨詢”按鈕(niu)，將(jiang)有資深技術工程師為您(nin)解答！

河南藍色空間電子科技有限公司,專注于為成長型中小企業提供企業管理軟件咨詢及信息化服務,幫助中小企業通過先進的信息化工具武裝自己,提高運營效率,塑造競爭優勢!公司自成立以來,相繼與用友優普,用友暢捷通,金蝶軟件,速達軟件等知名管理軟件公司建立了戰略合作伙伴關系,共同致力于鄭州地區的企業信息化建設.目前藍色空間公司是用友產品，金蝶產品在鄭州地區的核心經銷商-咨詢熱線：13903815090