一年一度的年結工作已悄悄來臨，財務人員定會忙得焦頭爛額的。那么接下來，小編就給大家分享用友T+12.1普及版年末(mo)處理的操作方法吧！！

一、T+12.1普及版年結概念與T3\T6的(de)區別？

在T+12.1普及版(ban)產(chan)品中沒有年(nian)(nian)結概念，用戶可以(yi)連續(xu)將多(duo)個年(nian)(nian)度的數(shu)據(ju)(ju)做在同一個賬套中。如果在軟件(jian)使用過程中數(shu)據(ju)(ju)有任何變動，都可以(yi)通過系(xi)統管理中的期間結轉(zhuan)的操(cao)作(zuo)將數(shu)據(ju)(ju)轉(zhuan)入(ru)到新年(nian)(nian)度中繼續(xu)操(cao)作(zuo)，用戶可以(yi)對任意已經(jing)結賬的期間進行此項操(cao)作(zuo)。常見原因有數(shu)據(ju)量較多(duo)或是(shi)數(shu)據(ju)出錯等(deng)。

T+12.1普(pu)及版的(de)年末處理分(fen)為直(zhi)接(jie)(jie)結(jie)轉（直(zhi)接(jie)(jie)結(jie)賬(zhang)(zhang)和(he)新(xin)建(jian)會(hui)(hui)計期(qi)間(jian)）和(he)期(qi)間(jian)結(jie)轉2種。直(zhi)接(jie)(jie)結(jie)轉在數據(ju)庫(ku)中不會(hui)(hui)有單獨的(de)數據(ju)庫(ku)，舊年度(du)和(he)新(xin)年度(du)仍然在一(yi)個數據(ju)庫(ku)中，而(er)期(qi)間(jian)結(jie)轉有點(dian)類似T3和(he)T6，期(qi)間(jian)結(jie)轉后在數據(ju)庫(ku)中會(hui)(hui)有心的(de)賬(zhang)(zhang)套數據(ju)庫(ku)產生，但數據(ju)的(de)結(jie)轉方式和(he)T3\T6有很大(da)的(de)區別(bie)，例(li)如最大(da)的(de)一(yi)個區別(bie)：T+12.1普(pu)及版的(de)期(qi)間(jian)結(jie)轉可以選擇(ze)任意已結(jie)賬(zhang)(zhang)期(qi)間(jian)進(jin)行結(jie)轉，其他區別(bie)本文將一(yi)一(yi)進(jin)行說明。

二(er)、直接結轉

直接結轉分為2種方式，一種是直接結賬過渡到次年，另一種是新建會計期間，直接結賬(zhang)的方式適用于企業賬務處理比較及時，比如截止2016.12.31各模塊的賬務都處理完了，這種情況下可以各模塊直接結賬順利過渡到次年；另外一種則是采用新建會(hui)計期間(jian)的方(fang)式(shi)進行(xing)數據結轉。下面給大(da)家講解一些直(zhi)接結轉和新建期間兩種方(fang)式(shi)的操作流程。

1. 第一種方式：直接結賬過渡到次年

（1）2018年12月業(ye)務模塊結(jie)賬(zhang)，“系統管理(li)”-“期(qi)末處(chu)理(li)”-“業(ye)務結(jie)賬(zhang)”，當業(ye)務12月結(jie)完(wan)賬(zhang)時，會自(zi)動生成17年的會計期(qi)間。

（2）“系統管理”-“期末處理”-“財務結賬”

（3）用新年(nian)(nian)(nian)度2018年(nian)(nian)(nian)的日期登(deng)入(ru)軟(ruan)件，查看科目期初(chu)(chu)，此時科目期初(chu)(chu)為上年(nian)(nian)(nian)度的期末余額

（4）業務期(qi)初(chu)仍未未開(kai)帳時候(hou)的期(qi)初(chu)（包括(kuo)：現金(jin)流量期(qi)初(chu)、庫存期(qi)初(chu)、往來單位(wei)期(qi)初(chu)、現金(jin)銀行期(qi)初(chu)、銀行對(dui)賬(zhang)期(qi)初(chu)。）

2. 第二種方式：新建會計期間

（1）由于本年(nian)度(du)業務沒(mei)有(you)完成(cheng)，12月份業務沒(mei)有(you)結賬，則不會(hui)自動生成(cheng)下一年(nian)度(du)的會(hui)計期間，但(dan)我們(men)又(you)需(xu)要進次(ci)年(nian)去錄入(ru)單(dan)據，此時我們(men)需(xu)要手工增加(jia)會(hui)計期間，操作步驟：依次(ci)點(dian)擊“系統管理”-“賬套設置”-“會(hui)計期間”，如(ru)下圖所示：

（2）以新年(nian)度的會(hui)計日期登入軟(ruan)件，“基礎設(she)置”-“財務信(xin)息設(she)置”-“科(ke)目”-“自動生成(cheng)科(ke)目”，如下圖(tu)所(suo)示(shi)：

（3）彈出對(dui)話框提(ti)示：將會(hui)根據上(shang)年(nian)科目生成本年(nian)度科目表，是否(fou)繼續，點是即可，如下圖所示：

（4）自動生成(cheng)科目成(cheng)功，如下圖所示：

（5）科(ke)目(mu)生成后，則可(ke)以做新年度的帳(zhang)，由于上年度12月(yue)沒有月(yue)結(jie)，則新年度的科(ke)目(mu)期初去沒有數據的，如下(xia)圖所(suo)示：

（6）上一年度，結完賬后，則會把上年度的科目余額轉為新年度的期初余額。注(zhu)意：如(ru)果(guo)是新(xin)建的(de)會(hui)計(ji)期間，在(zai)(zai)需(xu)要(yao)在(zai)(zai)科(ke)目(mu)檔案(an)中(zhong)點“自動生成科(ke)目(mu)”在(zai)(zai)上年12月份沒有結(jie)(jie)賬前不(bu)建議(yi)去調整(zheng)科(ke)目(mu)，建議(yi)在(zai)(zai)上年12月結(jie)(jie)完賬后，再去調整(zheng)，否則(ze)容易造成結(jie)(jie)賬數據錯誤；如(ru)果(guo)次年已經做過科(ke)目(mu)調整(zheng)，請先進行(xing)科(ke)目(mu)對照(zhao)（基礎設置-財務信(xin)息設置-科(ke)目(mu)-科(ke)目(mu)對照(zhao)）操作再進行(xing)數據結(jie)(jie)轉。

三(san)、期間結轉(zhuan)

1. 期間結轉的步驟

期間(jian)結(jie)轉的步驟為：各模塊單據處理完畢，業務結(jie)賬，財務結(jie)賬，備份賬套(tao)，更新補(bu)丁，期間(jian)結(jie)轉，核對數據。

2. 期間結轉前

（1）準(zhun)備(bei)工作（由于T+軟件期間(jian)結(jie)轉(zhuan)后(hou)無(wu)法反期間(jian)結(jie)轉(zhuan)，所以在進行期間(jian)結(jie)轉(zhuan)操作前一定(ding)要先進行數據備(bei)份！）

a、各模塊結賬（業務結賬、財務結轉）

a1、業務結賬，單(dan)擊(ji)“系統管理(li)-期(qi)末處理(li)-業務結賬”

a2、根據自己的(de)需(xu)求(qiu)決(jue)定是(shi)否選(xuan)擇勾上：結存數量為零(ling)，余(yu)(yu)額(e)不為零(ling)的(de)自動(dong)生(sheng)成(cheng)出庫調(diao)整(zheng)單(dan)選(xuan)項，如勾上則(ze)有(you)結存數量為零(ling)，余(yu)(yu)額(e)不為零(ling)的(de)，在期(qi)末處理(li)時會自動(dong)生(sheng)成(cheng)出庫調(diao)整(zheng)單(dan)；如不勾則(ze)不生(sheng)成(cheng)。單(dan)擊“期(qi)末結賬”。

a3、等待期(qi)末結轉(zhuan)成功，如下圖所示(shi)：

注：如(ru)果(guo)期末結賬失敗，那么此時會有具(ju)體提示那些(xie)單(dan)據的業務(wu)流程沒有完(wan)成，根據提示信息完(wan)成對應的操作再重新(xin)結賬即可。

a4、單擊“系統管理(li)-期末(mo)處理(li)-財(cai)務結賬”點擊“下一步”，如(ru)下圖所示：

a5、系統自動(dong)進(jin)行對(dui)賬，對(dui)賬成功后(hou)點擊(ji)(ji)“下一步”，系統會通過(guo)工作檢查的提示信息(xi)，點擊(ji)(ji)“結(jie)賬”按(an)鈕就完成了任務模塊的結(jie)賬了，如下圖所示：

b、備份賬套（從系統管理中備份或用“賬套維護工具”備份）

b1、用(yong)系統(tong)管理(li)員(yuan)admin用(yong)戶登入系統(tong)管理(li)進行賬套(tao)備份(fen)(fen)，選(xuan)中要備份(fen)(fen)的賬套(tao)再點“備份(fen)(fen)”按(an)鈕，如下圖所示：

b2、選中賬套備(bei)份路徑，軟件默認備(bei)份放在(zai)安裝目錄下，可以在(zai)賬套備(bei)份提示窗(chuang)口(kou)單擊“瀏覽”按鈕更改(gai)備(bei)份的賬套存(cun)放的路徑，如下圖(tu)所示：

b3、我們也可以使用T+賬(zhang)套(tao)維(wei)護(hu)工具(ju)備份(fen)賬(zhang)套(tao)，操作步驟如下(xia)：依次單(dan)擊“開始(shi)-程序-暢捷通T+-工具(ju)箱-T+賬(zhang)套(tao)維(wei)護(hu)工具(ju)”選(xuan)擇“賬(zhang)套(tao)備份(fen)”頁(ye)簽，點擊備份(fen)按(an)鈕，如下(xia)圖所示：

c、賬套校驗(yan)（將b步驟(zou)中(zhong)備份(fen)的(de)賬套恢復(fu)進T+軟件(jian)進行檢查(cha)，查(cha)看能否(fou)成功恢復(fu)來判斷備份(fen)文件(jian)是否(fou)正常）

c1、同樣是用系(xi)統管(guan)理員(yuan)admin身份(fen)登入系(xi)統管(guan)理，點(dian)擊“賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)維護”-“恢復(fu)(fu)”，選(xuan)擇(ze)(ze)本地文件恢復(fu)(fu)，恢復(fu)(fu)賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)方法選(xuan)擇(ze)(ze)新建(jian)賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)，輸入賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)號和賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)名稱(cheng)(cheng)（與(yu)之(zhi)前備份(fen)的賬(zhang)(zhang)(zhang)號和賬(zhang)(zhang)(zhang)套(tao)(tao)名稱(cheng)(cheng)盡(jin)量區分(fen)開來），恢復(fu)(fu)類型選(xuan)擇(ze)(ze)“本地文件恢復(fu)(fu)”，點(dian)擊瀏覽按鈕，選(xuan)擇(ze)(ze)之(zhi)前備份(fen)的文件，如下圖所(suo)示：

c2、系統會提示超過(guo)(guo)2G的(de)賬(zhang)套(tao)，請使(shi)用賬(zhang)套(tao)維(wei)護(hu)工具(ju)進行恢(hui)復，直(zhi)接點擊確定跳(tiao)過(guo)(guo)即可，等待賬(zhang)套(tao)是否(fou)能夠成功恢(hui)復，如下圖所示：

c3、恢復成功(gong)后，可以登錄一(yi)下軟件查(cha)看具體的數據(ju)。

更多T+年末處理問題，可點(dian)擊下方“立即咨詢”按鈕(niu)。

河南藍色空間電子科技有限公司,專注于為成長型中小企業提供企業管理軟件咨詢及信息化服務,幫助中小企業通過先進的信息化工具武裝自己,提高運營效率,塑造競爭優勢!公司自成立以來,相繼與用友優普,用友暢捷通,金蝶軟件,速達軟件等知名管理軟件公司建立了戰略合作伙伴關系,共同致力于鄭州地區的企業信息化建設.目前藍色空間公司是用友產品，金蝶產品在鄭州地區的核心經銷商-咨詢熱線：13903815090