上一(yi)篇文章我們講到了用(yong)友(you)T67.0年(nian)結(jie)(jie)操作的注意事項，接下來我們將繼續給大家介(jie)紹用(yong)友(you)T6-企業管理軟件7.0年(nian)結(jie)(jie)各模塊具體說明。

1、總賬

1）在其他(ta)模塊完成年度結(jie)(jie)轉后再進行月結(jie)(jie)操作；

2）年(nian)度(du)結轉時(shi)電腦(nao)系統時(shi)間也必須是(shi)新年(nian)度(du)會計期間；

3）結轉(zhuan)前需要對(dui)銀行(xing)賬單進行(xing)兩(liang)清，并(bing)核銷銀行(xing)賬；

4）結轉(zhuan)前需要進行(xing)個人、客戶或供(gong)應商往來兩清(qing)操作；

5）結(jie)轉后需(xu)要進行(xing)期末的對(dui)賬(zhang)(zhang)及銀(yin)行(xing)對(dui)賬(zhang)(zhang)。

2、工資

1）12月份無需進行(xing)月結(jie)；

2）在進行年度(du)結轉時，選(xuan)擇的(de)(de)清(qing)零項為下一年度(du)中工資數(shu)據中，所有(you)人(ren)員的(de)(de)這個工資項目數(shu)值(zhi)都為0；

3）工資模塊年結(jie)之(zhi)后(hou)，不能再對舊年度帳進行修改了(le)，所以一定要在年結(jie)前進行賬套備(bei)份；

4）工(gong)資結轉(zhuan)后不能(neng)進(jin)行重(zhong)復結轉(zhuan)，只能(neng)通(tong)過系統管理進(jin)行一次結轉(zhuan)。

3、固(gu)定(ding)資產

1）年結前(qian)不行進行月(yue)結；

2）年(nian)結之后不能(neng)在軟件(jian)中實現(xian)反年(nian)結；

3）要取(qu)消固定資產(chan)年結可以使用“固定資產(chan)取(qu)消年結”工具(ju)。

4、成本管(guan)理

1）年結(jie)前必(bi)須進行月結(jie)；

2）12月所有(you)在(zai)產量(liang)的(de)成(cheng)本計(ji)算單(dan)都會結轉；

3）工時日(ri)報(bao)、產量日(ri)報(bao)、在產品盤點表、物料、人工、制造費(fei)用、其(qi)他費(fei)用分(fen)配表都要生單到(dao)相應的表中，沒有參與成本計算的會結轉到(dao)下一(yi)年；

4）待分配的共用材料，如果(guo)12月產(chan)量為0無法(fa)分配，會結轉到下一年進(jin)行分配。

5、應收應付

1）年結前必須(xu)進(jin)行月結；

2）在(zai)上年度帳(zhang)中(zhong)可以(yi)審核(he)采購、銷售系(xi)統傳遞(di)過(guo)來的新年度的發票并制單(dan)；

3）在(zai)未結轉之前(qian)，可以在(zai)新年(nian)(nian)度(du)帳中填制新年(nian)(nian)度(du)的應(ying)收(shou)應(ying)付(fu)單(dan)、收(shou)款付(fu)款單(dan)以及在(zai)新年(nian)(nian)度(du)時間(jian)收(shou)到票據。

6、采購(gou)管理

1）年結(jie)前必(bi)須進行月結(jie)；

2）在(zai)新建年(nian)度帳后，采購模塊未結轉之前，新年(nian)度帳中不允許(xu)錄(lu)入任何數據，否則(ze)會(hui)在(zai)結轉時被(bei)覆蓋(gai)。該部分業(ye)務可在(zai)上年(nian)年(nian)度帳中錄(lu)入，結轉時自(zi)動結轉到(dao)下(xia)年(nian)。

7、銷售管理

1）年結前必須進行月結；

2）在(zai)新建(jian)年(nian)(nian)度(du)帳(zhang)后，銷售模塊未(wei)結轉(zhuan)(zhuan)之前(qian)，新年(nian)(nian)度(du)帳(zhang)中不允許(xu)錄(lu)入任何數據(ju)，否則會在(zai)結轉(zhuan)(zhuan)時(shi)被覆蓋。該部(bu)分業務可在(zai)上年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)帳(zhang)中錄(lu)入，結轉(zhuan)(zhuan)時(shi)自(zi)動結轉(zhuan)(zhuan)到下年(nian)(nian)。

8、庫存管理

1）年結前必須(xu)進行月結；

2）請確保上一年會計(ji)年度的工作全部完成并確保無誤；

3）上(shang)年度和新年度的基礎檔(dang)案(an)一致(zhi)；

4）結(jie)轉后，用戶需對轉入的期初數據(ju)審(shen)核；

5）結轉后(hou)(hou)，期初數據審核后(hou)(hou)就不(bu)能修改了。

9、存(cun)貨核算(suan)

1）年(nian)結(jie)前必須進行(xing)月結(jie)；

2）可(ke)在期(qi)(qi)初(chu)(chu)(chu)數據中看到結轉下來(lai)的(de)期(qi)(qi)初(chu)(chu)(chu)數據，可(ke)修改。期(qi)(qi)初(chu)(chu)(chu)記賬后不能(neng)修改；

3）未記(ji)賬(zhang)的(de)采購入庫(ku)單(dan)、產成品入庫(ku)單(dan)、其他入庫(ku)單(dan)、銷售出(chu)(chu)庫(ku)單(dan)、材料(liao)出(chu)(chu)庫(ku)單(dan)、其他出(chu)(chu)庫(ku)單(dan)結轉(zhuan)到(dao)下一年度的(de)收(shou)發記(ji)錄表(biao)中；

4）分(fen)期收款發出(chu)商品業務如(ru)未(wei)完結，會年(nian)結到下(xia)個年(nian)度，可以在(zai)期初(chu)中查(cha)詢。

10、委(wei)外管理

1）結轉(zhuan)上年后(hou)，上年度的數(shu)(shu)據轉(zhuan)為期初數(shu)(shu)據，需要在(zai)新(xin)年度中(zhong)進行(xing)審(shen)核(he)；

2）在上年度中錄入的新年度業務，結轉為新年度正常業務且是未審核狀態。

11、生產管理

1）生產選(xuan)項(xiang)設(she)(she)置(zhi)按軟件默認設(she)(she)置(zhi)結(jie)轉(zhuan)(zhuan)，之前的設(she)(she)置(zhi)不結(jie)轉(zhuan)(zhuan)，請在結(jie)轉(zhuan)(zhuan)后在新(xin)年(nian)度中重新(xin)設(she)(she)置(zhi)；

2）參(can)數設置(zhi)和生(sheng)產(chan)(chan)數據(ju)按上(shang)年度的(de)(de)最(zui)新設置(zhi)結轉到新年度，可(ke)隨時修改(gai)，但被(bei)參(can)照過的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)數據(ju)不能刪(shan)除；

3）SRP\MRP運(yun)算的所有計(ji)劃(hua)，都不進行年度結轉；

4）ROP運算的采購(gou)計劃結(jie)轉到(dao)下年(nian)。

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